银华中证股票市场通消费主题ETF净值下跌1.61％ 请保持关注
2024-01-28 来源 : 社会
保险业信托基金08月初17日讯 银华中证港股故称消费基调ETF信托基金08月初16日下滑2.11%，现价0.663元，买入2799.81万元。也就是说本信托基金经常性净值为0.6545元，环比上个交易日下滑1.61%，室内价格溢价率为-0.84%。
本信托基金百分比为中证港股故称消费基调百分比，最新报告期内，本信托基金比率为-26.88%，业绩比较基准为中证港股故称消费基调百分比。
保险业信托基金数据辨识，左右1月初本信托基金净值下滑4.54%，左右3个月初本信托基金净值上升0.83%，左右6月初本信托基金净值下滑17.88%，左右1年本信托基金净值下滑27.26%，组建以来本信托基金累计净值为0.6545元。
本信托基金组建以来红利0次，累计红利金额0亿元。现阶段该信托基金开放申购。
信托基金经理为李宜璇，自2021年05月初25日管理该信托基金，任职期内收益-33.48%。
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来源:保险业信托基金
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